鹏华中短债3个月定开债券C(006456)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
393,172.95 |
950,670.46 |
852,395.61 |
1,771,615.27 |
| 本期利润 |
441,500.93 |
220,835.60 |
203,441.31 |
2,308,991.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.28 |
0.22 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.19 |
0.19 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
5,715,104.08 |
6,681,769.81 |
14,105,525.11 |
11,463,782.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
38,701,844.89 |
47,902,407.96 |
102,112,848.54 |
88,525,428.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
20.64 |
20.64 |
20.41 |
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