基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合A(006477) |
净值：
0.7959
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：0.7959 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 2,478,859.43 | 9.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,900.00 | 2,278,538.54 | 9.01 |
| 01024 | 快手-W | 59,800.00 | 1,588,258.99 | 6.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,500.00 | 1,587,926.78 | 6.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19,600.00 | 1,271,972.42 | 5.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 885,614.75 | 3.50 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 32,000.00 | 885,614.75 | 3.50 |
| 01787 | 山东黄金 | 48,000.00 | 801,832.95 | 3.17 |
| 01138 | 中远海能 | 48,000.00 | 753,624.09 | 2.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32,000.00 | 658,167.78 | 2.60 |
| 01088 | 中国神华 | 17,000.00 | 647,351.69 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.79 | - | 15.38 | 25,280,863.44 |
| 2026-06-30 | 90.97 | - | 7.50 | 28,206,805.79 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 11.34 | 35,276,904.81 |
| 2025-12-31 | 94.09 | 0.19 | 6.06 | 52,968,696.36 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 21.04 | 72,087,306.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 武志骁 | 2173 | -30.07 |
| 2019-05-14 | 2020-09-02 | 武志骁 | 477 | 13.85 |
| 2019-03-28 | 2024-02-20 | 陈鸿平 | 1790 | -37.38 |
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