中邮沪港深精选混合A(006477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,690,716.60 |
467,099.55 |
-6,657,821.66 |
-7,059,001.04 |
| 本期利润 |
7,211,099.15 |
5,400,495.18 |
4,714,334.52 |
-2,704,729.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
8.83 |
16.26 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
24.24 |
20.23 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-1,910,048.50 |
-8,559,821.60 |
-4,928,792.00 |
-11,254,614.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
45,386,568.08 |
73,373,281.31 |
29,945,954.62 |
27,627,405.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
0.91 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.09 |
12.51 |
-9.44 |
-28.95 |
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