中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮沪港深精选混合A(006477) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19.59	12.44	199,854.84	29.17
存出保证金	723.07	286.79	268.27	-
交易性金融资产	25,659,182.68	49,941,780.61	82,545,147.02	27,733,060.02
其中：股票投资	25,659,182.68	49,840,665.10	82,545,147.02	27,733,060.02
债券投资	-	101,115.51	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,230,068.66	456,453.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	111,041.73	1,600.00	332,303.61	-
应收申购款	123,831.64	135,465.11	261,797.00	80,424.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,241,214.26	53,744,158.01	107,841,236.81	30,432,219.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	219.90	199,883.49	25.34
应付赎回款	955,767.45	622,265.58	3,712,563.06	420,838.12
应付管理人报酬	31,224.86	56,681.20	108,293.47	30,858.66
应付托管费	5,204.11	9,446.87	18,048.89	5,143.12
应付销售服务费	1,832.10	2,726.10	11,655.54	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,379.95	84,122.00	38,153.03	29,399.51
负债合计	1,034,408.47	775,461.65	4,088,597.48	486,264.75
所有者权益
实收基金	31,651,660.89	46,466,408.63	92,318,915.74	33,066,003.26
未分配利润	-3,444,855.10	6,502,287.73	11,433,723.59	-3,120,048.64
所有者权益合计	28,206,805.79	52,968,696.36	103,752,639.33	29,945,954.62
负债及所有者权益总计	29,241,214.26	53,744,158.01	107,841,236.81	30,432,219.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年