中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,263,278.53	8,323,012.69	4,644,932.55	5,152,618.78
利息合计	6,418.80	73,814.73	52,677.10	12,609.96
其中：存款利息收入	6,418.80	73,814.73	52,677.10	12,609.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,090,984.80	6,310,054.69	531,886.03	-6,400,262.02
其中：股票投资收益	-2,318,048.46	5,599,137.50	24,125.93	-6,514,231.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44.49	3.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	227,019.17	710,914.01	507,760.10	113,969.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,218,069.32	1,422,920.16	3,679,060.54	11,372,156.18
其他收入	39,356.79	516,223.11	381,308.88	168,114.66
费用	316,405.15	1,289,836.05	677,744.81	438,284.26
管理人报酬	231,285.25	958,921.92	519,378.56	349,524.99
基金托管费	38,547.52	159,820.33	86,563.07	58,254.17
销售服务费	13,298.21	82,878.35	53,765.08	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,274.17	88,215.45	18,038.10	30,505.10
利润总额	-8,579,683.68	7,033,176.64	3,967,187.74	4,714,334.52

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