中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,323,012.69	4,644,932.55	5,152,618.78	-2,477,022.46
利息合计	73,814.73	52,677.10	12,609.96	6,635.10
其中：存款利息收入	73,814.73	52,677.10	12,609.96	6,635.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,310,054.69	531,886.03	-6,400,262.02	-6,924,180.80
其中：股票投资收益	5,599,137.50	24,125.93	-6,514,231.15	-7,020,579.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	710,914.01	507,760.10	113,969.13	96,398.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,422,920.16	3,679,060.54	11,372,156.18	4,354,271.57
其他收入	516,223.11	381,308.88	168,114.66	86,251.67
费用	1,289,836.05	677,744.81	438,284.26	227,707.01
管理人报酬	958,921.92	519,378.56	349,524.99	170,728.61
基金托管费	159,820.33	86,563.07	58,254.17	28,454.74
销售服务费	82,878.35	53,765.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,215.45	18,038.10	30,505.10	28,523.66
利润总额	7,033,176.64	3,967,187.74	4,714,334.52	-2,704,729.47

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