基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.7248
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日增长率：
1.87%
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累计净值：2.2338 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 755,000.00 | 10,856,900.00 | 4.74 |
| 688377 | 迪威尔 | 279,353.00 | 10,749,503.44 | 4.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,763,400.00 | 9,451,824.00 | 4.13 |
| 01024 | 快手-W | 118,800.00 | 9,176,112.00 | 4.01 |
| 002984 | 森麒麟 | 466,620.00 | 8,977,768.80 | 3.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 698,800.00 | 8,036,200.00 | 3.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 323,200.00 | 7,087,776.00 | 3.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 16,824.00 | 6,789,156.96 | 2.97 |
| 605196 | 华通线缆 | 249,400.00 | 6,070,396.00 | 2.65 |
| 002202 | 金风科技 | 396,155.00 | 5,930,440.35 | 2.59 |
| 02208 | 金风科技 | 424,800.00 | 5,428,944.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,055,043.55 | 51.57 | 80.02 |
| 采矿业 | 20,537,987.00 | 8.97 | 13.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,600,966.00 | 2.01 | 3.12 |
| 金融业 | 2,548,563.00 | 1.11 | 1.73 |
| 教育 | 1,678,875.00 | 0.73 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,188.58 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,867.84 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,825.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.10 | - | 14.19 | 228,917,900.02 |
| 2025-06-30 | 85.50 | - | 15.12 | 280,483,668.58 |
| 2025-03-31 | 83.32 | 1.79 | 12.68 | 453,516,584.90 |
| 2024-12-31 | 86.06 | 3.96 | 37.74 | 451,336,260.45 |
| 2024-09-30 | 84.28 | - | 13.55 | 845,471,068.09 |
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