基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.9245
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.4335 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 755,000.00 | 12,215,900.00 | 6.12 |
| 002984 | 森麒麟 | 545,320.00 | 11,544,424.40 | 5.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 111,000.00 | 8,719,050.00 | 4.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,410,700.00 | 8,478,307.00 | 4.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 698,800.00 | 8,092,104.00 | 4.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,000.00 | 6,583,200.00 | 3.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 321,500.00 | 6,430,000.00 | 3.22 |
| 688377 | 迪威尔 | 174,548.00 | 6,405,911.60 | 3.21 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 48,100.00 | 6,342,947.00 | 3.18 |
| 002270 | 华明装备 | 240,400.00 | 6,019,616.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,622,370.27 | 59.91 | 80.17 |
| 采矿业 | 20,547,124.24 | 10.29 | 13.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,917,780.00 | 1.96 | 2.63 |
| 金融业 | 2,990,907.00 | 1.50 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,047,070.31 | 1.03 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,947.43 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 34,283.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 17.49 | 199,662,496.43 |
| 2025-09-30 | 84.10 | - | 14.19 | 228,917,900.02 |
| 2025-06-30 | 85.50 | - | 15.12 | 280,483,668.58 |
| 2025-03-31 | 83.32 | 1.79 | 12.68 | 453,516,584.90 |
| 2024-12-31 | 86.06 | 3.96 | 37.74 | 451,336,260.45 |
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