基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
2.0147
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.5237 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 155,520.00 | 9,125,913.60 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 6,909,240.00 | 4.32 |
| 01109 | 华润置地 | 263,500.00 | 6,663,915.00 | 4.17 |
| 300191 | 潜能恒信 | 172,100.00 | 6,613,803.00 | 4.14 |
| 688717 | 艾罗能源 | 47,765.00 | 5,588,505.00 | 3.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 148,479.00 | 5,324,456.94 | 3.33 |
| 300832 | 新产业 | 100,000.00 | 4,907,000.00 | 3.07 |
| 605117 | 德业股份 | 37,300.00 | 4,903,458.00 | 3.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 678,000.00 | 4,779,900.00 | 2.99 |
| 688196 | 卓越新能 | 68,088.00 | 4,766,840.88 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,705,489.87 | 59.87 | 81.69 |
| 金融业 | 12,137,569.00 | 7.59 | 10.36 |
| 采矿业 | 6,728,251.61 | 4.21 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,509,366.15 | 1.57 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,537.44 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 33,600.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.59 | - | 16.32 | 159,847,529.61 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 17.49 | 199,662,496.43 |
| 2025-09-30 | 84.10 | - | 14.19 | 228,917,900.02 |
| 2025-06-30 | 85.50 | - | 15.12 | 280,483,668.58 |
| 2025-03-31 | 83.32 | 1.79 | 12.68 | 453,516,584.90 |
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