富国优质发展混合A(006527)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.6443 |
2.1533 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7180 |
2.2270 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.6847 |
2.1937 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7293 |
2.2383 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.7194 |
2.2284 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.7334 |
2.2424 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.6609 |
2.1699 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.6721 |
2.1811 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.7716 |
2.2806 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.7918 |
2.3008 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.8101 |
2.3191 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.7655 |
2.2745 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.8264 |
2.3354 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.8524 |
2.3614 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.7917 |
2.3007 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.8020 |
2.3110 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.8207 |
2.3297 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.8331 |
2.3421 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.8076 |
2.3166 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.8918 |
2.4008 |
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