富国优质发展混合A(006527)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,889,333.59 |
106,887.81 |
-65,031,485.07 |
-31,825,506.24 |
| 本期利润 |
49,886,861.18 |
4,724,147.95 |
-36,027,429.93 |
-1,519,542.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.86 |
1.75 |
-6.26 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.90 |
1.62 |
-7.07 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
30,272,436.12 |
20,815,859.81 |
26,729,154.59 |
85,184,494.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.13 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
159,549,553.71 |
224,958,624.49 |
283,574,919.46 |
541,296,004.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.36 |
1.34 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.50 |
79.16 |
76.31 |
89.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
