东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.4731
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4731 | 1.36% |
| 2026-05-12 | 1.4533 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.4641 | 1.15% |
| 2026-05-08 | 1.4474 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 1.4527 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 1.4479 | 2.05% |
| 2026-04-30 | 1.4188 | 0.45% |
| 2026-04-29 | 1.4124 | 1.29% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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7.17%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.33%
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最近两年
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22.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 1,900.00 | 126,597.00 | 4.58 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,000.00 | 123,360.00 | 4.47 |
| 600089 | 特变电工 | 4,200.00 | 111,300.00 | 4.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,000.00 | 98,200.00 | 3.55 |
| 003816 | 中国广核 | 18,000.00 | 82,980.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 79,492.00 | 2.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,800.00 | 75,078.00 | 2.72 |
| 688231 | 隆达股份 | 2,500.00 | 74,750.00 | 2.71 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,300.00 | 73,372.00 | 2.66 |
| 600010 | 包钢股份 | 29,000.00 | 72,790.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,532,988.00 | 55.49 | 71.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,730.00 | 8.57 | 11.01 |
| 金融业 | 193,932.00 | 7.02 | 9.02 |
| 采矿业 | 110,800.00 | 4.01 | 5.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,078.00 | 2.72 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.81 | - | 22.30 | 2,762,423.80 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.07 | 3,025,257.60 |
| 2025-09-30 | 80.98 | 1.12 | 17.91 | 3,462,469.81 |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1345 | -18.09 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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