首页 > 基金> 东海核心价值(006538)

东海核心价值

(006538)

净值:
1.6335
日增长率:
0.47%
累计净值:1.6335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东海核心价值(006538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.63350.47%
2023-02-101.6259-1.02%
2023-02-031.63580.40%
2023-01-201.58390.19%
2023-01-131.5270-0.59%
2023-01-121.5360-0.48%
2023-01-111.5434-1.39%
2023-01-101.5651-0.11%
基金公司 东海基金 基金经理 邵炜 张立新
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1171亿元
最近分红 东海核心价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 5948/7433
最近一月 -5.11% 5421/7433
最近三月 2.22% 2055/7433
最近六月 -13.19% 5905/7433
最近一年 -14.87% 5579/7433
今年以来 3.86% 1862/7433
成立以来 55.01% 1724/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.58401.21%
东海祥龙1.13430.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600011华能国际6.0045.663.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
000975银泰黄金3.0038.581.98采矿业
600399抚顺特钢3.0042.933.67制造业
002206海利得2.9817.613.08制造业
002206海利得2.2313.853.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业836.3071.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.957.51
科学研究和技术服务业55.654.75
采矿业18.051.54
其他173.2114.79
东海核心价值(006538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票997.9582.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.7012.86
其他各项资产50.074.16
东海核心价值(006538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵炜 张立新
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-