东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.4194
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.4194 | 0.46% |
| 2026-02-09 | 1.4129 | 1.52% |
| 2026-02-06 | 1.3918 | -0.97% |
| 2026-02-05 | 1.4055 | -0.78% |
| 2026-02-04 | 1.4165 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.4089 | 3.40% |
| 2026-02-02 | 1.3626 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.3867 | -1.01% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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12.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.74%
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最近两年
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32.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,000.00 | 168,450.00 | 5.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,000.00 | 136,520.00 | 4.51 |
| 600938 | 中国海油 | 4,000.00 | 120,720.00 | 3.99 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2,700.00 | 112,536.00 | 3.72 |
| 688333 | 铂力特 | 1,000.00 | 111,510.00 | 3.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000.00 | 101,160.00 | 3.34 |
| 300450 | 先导智能 | 1,800.00 | 89,964.00 | 2.97 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,400.00 | 87,984.00 | 2.91 |
| 600089 | 特变电工 | 3,900.00 | 86,658.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 86,175.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,101,626.00 | 69.47 | 80.69 |
| 采矿业 | 279,765.00 | 9.25 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 121,980.00 | 4.03 | 4.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 3.34 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.07 | 3,025,257.60 |
| 2025-09-30 | 80.98 | 1.12 | 17.91 | 3,462,469.81 |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1252 | -21.44 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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