东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.2547
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2547 | -0.86% |
| 2025-11-13 | 1.2656 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 1.2574 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.2565 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.2655 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 1.2599 | -0.20% |
| 2025-11-06 | 1.2624 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.2565 | -0.03% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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-11.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,000.00 | 215,490.00 | 6.22 |
| 300893 | 松原安全 | 5,000.00 | 199,500.00 | 5.76 |
| 300415 | 伊之密 | 6,000.00 | 156,900.00 | 4.53 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,000.00 | 147,360.00 | 4.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,000.00 | 131,800.00 | 3.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,000.00 | 131,560.00 | 3.80 |
| 688375 | 国博电子 | 1,500.00 | 115,050.00 | 3.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,300.00 | 114,972.00 | 3.32 |
| 002625 | 光启技术 | 2,000.00 | 100,400.00 | 2.90 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,800.00 | 100,080.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,272,898.00 | 65.64 | 81.06 |
| 采矿业 | 404,280.00 | 11.68 | 14.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,500.00 | 1.57 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,640.00 | 1.06 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,750.00 | 1.03 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.98 | 1.12 | 17.91 | 3,462,469.81 |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 10.98 | 6,038,370.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1167 | -30.23 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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