东海核心价值(006538)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,604,531.00 |
2,779,702.41 |
2,982,727.00 |
5,312,405.00 |
| 其中：股票投资 |
2,604,531.00 |
2,644,676.00 |
2,982,727.00 |
5,312,405.00 |
| 债券投资 |
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135,026.41 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,957.07 |
1,318.03 |
410.58 |
119.83 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,032,108.15 |
3,295,210.58 |
3,438,662.22 |
6,067,274.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,262.63 |
449.10 |
980.29 |
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| 应付管理人报酬 |
3,069.85 |
3,080.64 |
3,645.10 |
6,001.74 |
| 应付托管费 |
511.68 |
513.47 |
607.54 |
1,000.29 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2.35 |
0.37 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4.04 |
0.78 |
- |
7,957.04 |
| 负债合计 |
6,850.55 |
4,044.36 |
5,232.93 |
14,959.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,376,371.62 |
3,015,468.65 |
3,116,027.40 |
5,305,729.80 |
| 未分配利润 |
648,885.98 |
275,697.57 |
317,401.89 |
746,585.98 |
| 所有者权益合计 |
3,025,257.60 |
3,291,166.22 |
3,433,429.29 |
6,052,315.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,032,108.15 |
3,295,210.58 |
3,438,662.22 |
6,067,274.85 |
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