东海核心价值(006538)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海核心价值(006538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	254,753.45	527,499.41	-10,409.36	-1,196,344.15
利息合计	217.44	995.38	661.26	2,192.11
其中：存款利息收入	217.44	995.38	661.26	2,192.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	529,476.71	307,652.78	-251,057.93	-1,185,380.21
其中：股票投资收益	522,355.65	262,453.34	-269,324.44	-1,269,822.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,420.99	9,327.94	-605.17	6,786.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,542.05	35,871.50	18,871.68	77,655.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-276,437.45	212,417.54	238,259.18	-13,554.37
其他收入	1,496.75	6,433.71	1,728.13	398.32
费用	20,065.46	46,365.56	23,438.31	80,821.28
管理人报酬	17,198.97	39,740.30	20,089.87	69,275.27
基金托管费	2,866.49	6,623.41	3,348.28	11,545.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	-
利润总额	234,687.99	481,133.85	-33,847.67	-1,277,165.43

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