东海核心价值(006538)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
511,125.44 |
268,716.31 |
-272,106.85 |
-1,263,611.06 |
| 本期利润 |
234,687.99 |
481,133.85 |
-33,847.67 |
-1,277,165.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
-0.01 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
14.54 |
-1.00 |
-22.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
15.54 |
-0.95 |
-17.18 |
| 期末可供分配利润 |
731,661.86 |
648,885.98 |
275,697.57 |
317,401.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,718,522.38 |
3,025,257.60 |
3,291,166.22 |
3,433,429.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.27 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.83 |
27.31 |
9.14 |
10.19 |
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