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南方成份精选混合C(006541)
南方成份精选混合C
(006541)
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累计净值：1.9737
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6111 | 0.11% |
| 2026-08-12 | 0.6104 | -0.60% |
| 2026-08-11 | 0.6141 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 0.6158 | 0.75% |
| 2026-08-07 | 0.6112 | -0.44% |
| 2026-08-06 | 0.6139 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0.6139 | -0.71% |
| 2026-08-04 | 0.6183 | -2.37% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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3.59%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.10%
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最近两年
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15.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,563,781.00 | 126,514,225.50 | 9.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,016,100.00 | 122,788,601.00 | 9.47 |
| 000651 | 格力电器 | 3,253,545.00 | 122,007,937.50 | 9.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,883,800.00 | 121,490,018.00 | 9.37 |
| 601939 | 建设银行 | 12,468,972.00 | 120,076,200.36 | 9.27 |
| 601988 | 中国银行 | 14,594,390.00 | 83,479,910.80 | 6.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,500.00 | 78,835,085.00 | 6.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 14,685,800.00 | 63,736,372.00 | 4.92 |
| 601857 | 中国石油 | 6,797,800.00 | 59,004,904.00 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 2,065,400.00 | 58,905,208.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 620,609,580.36 | 47.89 | 53.05 |
| 制造业 | 400,996,744.50 | 30.94 | 34.28 |
| 建筑业 | 88,971,862.00 | 6.87 | 7.61 |
| 采矿业 | 59,004,904.00 | 4.55 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,336.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.26 | 5.60 | 1.05 | 1,296,013,665.67 |
| 2026-03-31 | 91.21 | 4.96 | 3.68 | 1,537,475,101.79 |
| 2025-12-31 | 91.69 | 4.76 | 0.68 | 1,564,999,439.70 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 4.96 | 1.06 | 1,541,357,054.52 |
| 2025-06-30 | 91.71 | 4.78 | 1.25 | 1,660,866,144.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 946 | 20.75 |
| 2018-11-20 | 2021-08-20 | 张原 | 1004 | 95.66 |
| 2018-11-20 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 2117 | 0.44 |
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