南方成份C

(006541)

净值:
0.8122
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.6979 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份C(006541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8122-0.76%
2019-06-050.8184-0.74%
2019-05-310.8278-0.19%
2019-05-300.8294-0.67%
2019-05-290.8350-0.06%
2019-05-280.83550.55%
2019-05-270.83091.00%
2019-05-240.82270.09%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6459亿元
最近分红 南方成份C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.22% 104/3061
最近一月 6.41% 627/3061
最近三月 -1.20% 1727/3061
最近六月 23.32% 607/3061
最近一年 0.00% 2789/3061
今年以来 27.85% 508/3061
成立以来 16.70% 1238/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行1650.0013051.553.09--------
601166兴业银行1200.0021804.115.16--------
000338潍柴动力1200.0014220.063.36--------
002236大华股份800.0013136.063.11--------
600887伊利股份450.0013099.673.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190091.6764.12
金融业48262.0116.28
租赁和商务服务业10479.953.54
农、林、牧、渔业7475.152.52
采矿业6012.072.03
其他34120.3911.51
南方成份C(006541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262321.0085.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19315.206.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12827.784.20
其他各项资产794.820.26
南方成份C(006541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄春逢 张原
  • 基金公告
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