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南方成份精选混合C(006541)
南方成份精选混合C
(006541)
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累计净值：1.9302
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.5676 | -0.91% |
| 2026-06-25 | 0.5728 | -0.33% |
| 2026-06-24 | 0.5747 | -1.37% |
| 2026-06-23 | 0.5827 | -0.41% |
| 2026-06-22 | 0.5851 | 1.83% |
| 2026-06-18 | 0.5746 | -2.97% |
| 2026-06-17 | 0.5922 | -0.49% |
| 2026-06-16 | 0.5951 | -1.28% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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-10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.89%
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最近两年
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3.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 15,880,700.00 | 153,248,755.00 | 9.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 20,084,000.00 | 141,592,200.00 | 9.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,563,781.00 | 140,127,868.92 | 9.11 |
| 000786 | 北新建材 | 4,728,521.00 | 123,319,827.68 | 8.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,365,100.00 | 114,705,838.00 | 7.46 |
| 000651 | 格力电器 | 2,925,385.00 | 110,638,060.70 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,100.00 | 90,045,000.00 | 5.86 |
| 601988 | 中国银行 | 14,594,390.00 | 85,669,069.30 | 5.57 |
| 601601 | 中国太保 | 2,261,000.00 | 83,860,490.00 | 5.45 |
| 601857 | 中国石油 | 5,511,300.00 | 67,182,747.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 666,007,219.72 | 43.32 | 47.49 |
| 制造业 | 453,723,354.38 | 29.51 | 32.35 |
| 采矿业 | 158,318,636.75 | 10.30 | 11.29 |
| 建筑业 | 117,134,637.00 | 7.62 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,197,295.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.21 | 4.96 | 3.68 | 1,537,475,101.79 |
| 2025-12-31 | 91.69 | 4.76 | 0.68 | 1,564,999,439.70 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 4.96 | 1.06 | 1,541,357,054.52 |
| 2025-06-30 | 91.71 | 4.78 | 1.25 | 1,660,866,144.92 |
| 2025-03-31 | 92.17 | 4.86 | 0.81 | 1,643,261,990.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 899 | 12.15 |
| 2018-11-20 | 2021-08-20 | 张原 | 1004 | 95.66 |
| 2018-11-20 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 2117 | 0.44 |
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