南方成份精选混合C(006541)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
358,216.53 |
781,227.96 |
334,766.55 |
-1,813,909.49 |
| 本期利润 |
-795,388.60 |
404,029.66 |
145,835.88 |
1,578,585.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
4.48 |
1.29 |
18.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.27 |
4.78 |
1.23 |
7.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,626,659.31 |
1,880,742.36 |
1,639,586.37 |
1,625,528.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,730,086.15 |
6,571,917.30 |
7,098,738.00 |
8,017,765.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.62 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
18.62 |
14.59 |
13.21 |
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