南方成份精选混合C(006541)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方成份精选混合C(006541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,837,719.99	36,980,884.00	229,047,038.77	37,081,706.60
利息合计	762,673.44	431,721.83	1,115,253.44	468,265.95
其中：存款利息收入	78,164.66	37,507.82	185,814.95	93,299.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	684,508.78	394,214.01	929,438.49	374,966.28
投资收益合计	192,435,597.51	69,500,223.87	-366,420,025.32	-466,555,362.10
其中：股票投资收益	115,220,230.12	39,233,092.02	-464,455,496.68	-507,659,711.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	806,339.11	390,781.69	1,806,193.69	766,869.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,409,028.28	29,876,350.16	96,229,277.67	40,337,480.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,403,135.16	-32,967,387.99	593,602,134.12	503,147,512.74
其他收入	42,584.20	16,326.29	749,676.53	21,290.01
费用	23,192,667.54	11,615,125.72	28,232,793.24	14,095,235.27
管理人报酬	19,621,255.26	9,815,740.40	23,934,101.93	11,945,545.03
基金托管费	3,270,209.26	1,635,956.80	3,989,016.96	1,990,924.15
销售服务费	72,968.12	45,348.27	68,898.45	32,845.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,155.65	2,155.65
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,155.65	2,155.65
其他费用	228,070.84	118,080.25	238,620.25	123,765.16
利润总额	88,645,052.45	25,365,758.28	200,814,245.53	22,986,471.33

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