南方成份精选混合C(006541)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.6182 |
1.9808 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.6200 |
1.9826 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.6216 |
1.9842 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.6211 |
1.9837 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.6145 |
1.9771 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.6225 |
1.9851 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.6043 |
1.9669 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.5996 |
1.9622 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.6017 |
1.9643 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.5929 |
1.9555 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.5899 |
1.9525 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.5815 |
1.9441 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.5788 |
1.9414 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.5831 |
1.9457 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.5806 |
1.9432 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.5833 |
1.9459 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.5752 |
1.9378 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.5725 |
1.9351 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.5701 |
1.9327 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.5649 |
1.9275 |
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