基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
3.8033
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日增长率：
1.51%
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累计净值：3.8033 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 11,942,675.00 | 196,337,577.00 | 5.21 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4,440,197.00 | 126,989,634.20 | 3.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,279,700.00 | 105,594,000.00 | 2.80 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 5,409,000.00 | 93,997,346.70 | 2.50 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,083,100.00 | 92,940,811.00 | 2.47 |
| 02208 | 金风科技 | 7,534,600.00 | 91,260,432.93 | 2.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 705,300.00 | 90,969,464.22 | 2.42 |
| 300855 | 图南股份 | 2,885,163.00 | 90,170,268.75 | 2.39 |
| 03931 | 中创新航 | 3,911,800.00 | 88,754,385.82 | 2.36 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 2,267,000.00 | 87,801,076.85 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,100.00 | 87,159,736.46 | 2.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 738,300.00 | 40,547,436.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,479,060,725.71 | 39.27 | 78.84 |
| 采矿业 | 165,358,911.30 | 4.39 | 8.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,559,042.20 | 3.39 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,588,131.25 | 1.18 | 2.38 |
| 房地产业 | 26,249,715.00 | 0.70 | 1.40 |
| 金融业 | 13,392,720.00 | 0.36 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,671,031.20 | 0.20 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 6,487,384.26 | 0.17 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,591,587.94 | 0.10 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,016,486.44 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.95 | 5.19 | 1.73 | 3,766,724,404.17 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 5.16 | 1.40 | 2,976,907,947.52 |
| 2025-06-30 | 85.24 | 5.35 | 2.88 | 2,374,001,651.60 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 5.14 | 0.84 | 2,584,691,922.01 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.63 | 4.84 | 2,741,894,913.60 |
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