基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
3.9667
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：3.9667 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 8,373,504.00 | 248,525,598.72 | 4.95 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7,541,997.00 | 221,282,191.98 | 4.41 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,150,942.00 | 208,398,839.26 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,052,659.00 | 165,323,002.48 | 3.29 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12,275,083.00 | 165,099,866.35 | 3.29 |
| 001301 | 尚太科技 | 2,074,600.00 | 154,101,288.00 | 3.07 |
| 601155 | 新城控股 | 10,628,100.00 | 148,899,681.00 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 315,100.00 | 134,657,291.78 | 2.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,279,300.00 | 134,417,394.27 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 3,040,500.00 | 119,552,460.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,588,486,920.23 | 31.64 | 55.76 |
| 采矿业 | 438,566,639.02 | 8.74 | 15.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,832,937.98 | 4.42 | 7.79 |
| 房地产业 | 212,243,462.00 | 4.23 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,158,862.35 | 3.29 | 5.80 |
| 金融业 | 119,552,460.00 | 2.38 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 35,317,864.00 | 0.70 | 1.24 |
| 建筑业 | 26,088,096.00 | 0.52 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 20,148,837.00 | 0.40 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,618,396.51 | 0.31 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 5,586,171.15 | 0.11 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,408.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 28,410.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.37 | 5.30 | 0.70 | 5,020,465,338.40 |
| 2025-12-31 | 81.95 | 5.19 | 1.73 | 3,766,724,404.17 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 5.16 | 1.40 | 2,976,907,947.52 |
| 2025-06-30 | 85.24 | 5.35 | 2.88 | 2,374,001,651.60 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 5.14 | 0.84 | 2,584,691,922.01 |
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