基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
3.6862
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：3.6862 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 455,860.00 | 276,707,020.00 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 192,800.00 | 244,856,000.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,589,116.00 | 241,070,376.24 | 4.97 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,756,863.00 | 240,463,457.98 | 4.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16,278,000.00 | 214,618,739.74 | 4.42 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,739,142.00 | 186,001,939.44 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,146,000.00 | 166,633,402.02 | 3.44 |
| 603871 | 嘉友国际 | 16,311,923.00 | 166,544,733.83 | 3.43 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,702,600.00 | 159,210,126.00 | 3.28 |
| 601155 | 新城控股 | 14,351,800.00 | 147,249,468.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,750,230,382.01 | 36.08 | 62.66 |
| 采矿业 | 319,111,094.06 | 6.58 | 11.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,851,453.98 | 4.97 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,544,733.83 | 3.43 | 5.96 |
| 房地产业 | 147,249,468.00 | 3.04 | 5.27 |
| 金融业 | 115,651,900.00 | 2.38 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,803,032.10 | 1.09 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 27,703.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.40 | 6.44 | 2.41 | 4,850,330,373.75 |
| 2026-03-31 | 82.37 | 5.30 | 0.70 | 5,020,465,338.40 |
| 2025-12-31 | 81.95 | 5.19 | 1.73 | 3,766,724,404.17 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 5.16 | 1.40 | 2,976,907,947.52 |
| 2025-06-30 | 85.24 | 5.35 | 2.88 | 2,374,001,651.60 |
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