中庚价值领航混合(006551)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
513,515,344.55 |
756,572,031.74 |
123,789,113.10 |
-983,775,305.50 |
| 本期利润 |
170,942,963.90 |
1,124,201,257.85 |
378,545,028.57 |
53,255,623.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
1.11 |
0.35 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
40.83 |
14.81 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
54.01 |
15.90 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,711,215,499.98 |
1,774,518,210.77 |
844,217,245.44 |
978,306,787.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
1.60 |
0.91 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
4,850,330,373.75 |
3,766,724,404.17 |
2,374,001,651.60 |
2,741,894,913.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.61 |
3.40 |
2.56 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.99 |
240.46 |
156.21 |
121.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
