中庚价值领航混合(006551)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
3.6675 |
3.6675 |
| 2 |
2026-08-03 |
3.6415 |
3.6415 |
| 3 |
2026-07-31 |
3.6334 |
3.6334 |
| 4 |
2026-07-30 |
3.6078 |
3.6078 |
| 5 |
2026-07-29 |
3.6584 |
3.6584 |
| 6 |
2026-07-28 |
3.5876 |
3.5876 |
| 7 |
2026-07-27 |
3.6702 |
3.6702 |
| 8 |
2026-07-24 |
3.6348 |
3.6348 |
| 9 |
2026-07-23 |
3.7110 |
3.7110 |
| 10 |
2026-07-22 |
3.6742 |
3.6742 |
| 11 |
2026-07-21 |
3.6668 |
3.6668 |
| 12 |
2026-07-20 |
3.5912 |
3.5912 |
| 13 |
2026-07-17 |
3.5074 |
3.5074 |
| 14 |
2026-07-16 |
3.6249 |
3.6249 |
| 15 |
2026-07-15 |
3.6409 |
3.6409 |
| 16 |
2026-07-14 |
3.6225 |
3.6225 |
| 17 |
2026-07-13 |
3.5280 |
3.5280 |
| 18 |
2026-07-10 |
3.5734 |
3.5734 |
| 19 |
2026-07-09 |
3.5968 |
3.5968 |
| 20 |
2026-07-08 |
3.5773 |
3.5773 |
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