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首页 > 基金> 华安鼎益债券C(006554)
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华安鼎益债券C

(006554)
净值：
1.1462
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2753 2025-11-14
  • 净值走势
华安鼎益债券C(006554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14620.00%
2025-11-131.14620.00%
2025-11-121.14620.01%
2025-11-111.14610.02%
2025-11-101.14590.02%
2025-11-071.1457-0.03%
2025-11-061.1460-0.03%
2025-11-051.14630.03%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.90亿元 份额规模 9.5432亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.770.124,618,863,967.21
2025-06-30-94.420.024,312,611,662.64
2025-03-31-89.721.223,379,244,898.89
2024-12-31-98.000.062,534,700,577.36
2024-09-30-120.690.582,710,058,923.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙257229.48
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