首页 > 基金> 华安鼎益债券C(006554)
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华安鼎益债券C

(006554)
净值：
1.1502
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2943 2026-09-14
  • 净值走势
华安鼎益债券C(006554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.15020.01%
2026-09-111.15010.00%
2026-09-101.1501-0.01%
2026-09-091.15020.01%
2026-09-081.15010.00%
2026-09-071.15010.03%
2026-09-041.14970.01%
2026-09-031.14960.03%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 8.9154亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.881.122,983,424,521.24
2026-03-31-100.350.023,329,606,191.40
2025-12-31-85.900.083,756,832,201.32
2025-09-30-89.770.124,618,863,967.21
2025-06-30-94.420.024,312,611,662.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙287531.64
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