华安鼎益债券C(006554)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎益债券C(006554)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,065,070.03	63,021,659.91	49,547,797.62	163,324,070.89
利息合计	1,560,872.07	5,030,822.21	2,317,641.54	2,009,745.37
其中：存款利息收入	64,905.95	155,751.03	46,971.31	399,255.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,495,966.12	4,875,071.18	2,270,670.23	1,610,489.81
投资收益合计	37,527,818.86	86,839,222.61	49,472,228.93	135,985,168.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,527,818.86	86,839,222.61	49,472,228.93	135,985,168.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,965,951.87	-29,002,658.51	-2,293,778.96	25,097,620.89
其他收入	10,427.23	154,273.60	51,706.11	231,536.07
费用	9,019,051.49	18,253,199.18	7,786,983.77	25,933,313.07
管理人报酬	5,150,549.53	11,968,679.16	5,091,320.91	11,115,276.39
基金托管费	1,716,849.85	3,989,559.68	1,697,106.96	3,705,092.13
销售服务费	967,613.33	1,661,087.82	705,121.26	1,245,362.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	970,943.60	75,814.54	33,176.31	9,206,584.62
其中：卖出回购金融资产支出	970,943.60	75,814.54	33,176.31	9,206,584.62
其他费用	117,778.95	237,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	40,046,018.54	44,768,460.73	41,760,813.85	137,390,757.82

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