华安鼎益债券C(006554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,456,911.83 |
23,874,159.38 |
15,834,756.98 |
34,168,209.04 |
| 本期利润 |
11,059,138.47 |
14,115,858.38 |
14,098,096.24 |
45,144,062.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.24 |
1.14 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
128,707,491.30 |
127,293,740.67 |
184,437,709.39 |
143,342,903.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,020,940,353.14 |
992,860,222.59 |
1,480,143,407.66 |
1,185,567,471.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
29.59 |
29.46 |
28.00 |
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