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嘉实消费精选股票C(006605)
嘉实消费精选股票C
(006605)
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累计净值：1.4614
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4614 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.4689 | 0.78% |
| 2026-02-04 | 1.4575 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.4424 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.4293 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.4376 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 1.4548 | 2.73% |
| 2026-01-28 | 1.4161 | -0.66% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.0878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.65%
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最近两年
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18.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00027 | 银河娱乐 | 767,000.00 | 26,546,936.44 | 5.39 |
| 00667 | 中国东方教育 | 4,406,500.00 | 26,427,458.50 | 5.36 |
| 02648 | 安井食品 | 422,400.00 | 25,237,556.47 | 5.12 |
| 01318 | 毛戈平 | 334,100.00 | 24,654,266.02 | 5.00 |
| 09858 | 优然牧业 | 5,085,000.00 | 23,331,798.40 | 4.73 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 898,700.00 | 22,593,318.00 | 4.58 |
| 000596 | 古井贡酒 | 165,100.00 | 21,892,260.00 | 4.44 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 386,400.00 | 21,089,712.00 | 4.28 |
| 000858 | 五粮液 | 189,600.00 | 20,086,224.00 | 4.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 160,600.00 | 18,664,932.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,887,226.24 | 43.19 | 79.91 |
| 批发和零售业 | 21,384,275.90 | 4.34 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,915,068.00 | 2.62 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 10,043,345.00 | 2.04 | 3.77 |
| 住宿和餐饮业 | 5,296,592.00 | 1.07 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,879,676.63 | 0.79 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.72 | 2.74 | 5.36 | 492,962,712.56 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.92 | 5.26 | 731,949,734.65 |
| 2025-06-30 | 82.28 | 0.69 | 13.51 | 753,276,441.19 |
| 2025-03-31 | 82.17 | 0.84 | 15.48 | 616,946,583.62 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 21.01 | 788,809,821.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1887 | -25.70 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 34.36 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 60.43 |
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