嘉实消费精选股票C(006605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实消费精选股票C(006605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-98,062,643.01	24,410,093.98	83,153,330.09	9,282,454.00
利息合计	77,061.35	316,588.12	196,434.75	400,206.05
其中：存款利息收入	77,061.35	285,486.34	165,332.97	400,206.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,101.78	31,101.78	-
投资收益合计	-58,330,912.18	98,162,738.61	58,390,262.69	-194,038,930.96
其中：股票投资收益	-65,445,177.54	87,992,493.03	51,600,938.85	-215,810,821.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,291.89	59,879.08	20,698.86	464,361.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,045,973.47	10,110,366.50	6,768,624.98	21,307,529.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,109,795.39	-74,982,382.62	24,082,754.88	202,592,530.16
其他收入	301,003.21	913,149.87	483,877.77	328,648.75
费用	3,548,974.35	10,589,145.65	5,068,605.65	12,638,030.03
管理人报酬	2,696,446.11	7,977,083.19	3,905,595.75	9,996,635.22
基金托管费	449,407.73	1,329,513.83	650,932.62	1,666,105.71
销售服务费	300,259.38	1,062,808.80	394,624.88	750,120.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,700.85	219,730.26	117,450.80	225,020.16
利润总额	-101,611,617.36	13,820,948.33	78,084,724.44	-3,355,576.03

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