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嘉实消费精选股票C(006605)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0411 2.0411
2 2023-02-10 1.9801 1.9801
3 2023-02-03 1.9690 1.9690
4 2023-01-20 1.9661 1.9661
5 2023-01-13 1.9863 1.9863
6 2023-01-12 1.9374 1.9374
7 2023-01-11 1.9528 1.9528
8 2023-01-10 1.9670 1.9670
9 2023-01-09 1.9616 1.9616
10 2023-01-06 1.9267 1.9267
11 2023-01-05 1.9303 1.9303
12 2023-01-04 1.8702 1.8702
13 2023-01-03 1.8474 1.8474
14 2022-12-31 1.8669 1.8669
15 2022-12-30 1.8670 1.8670
16 2022-12-29 1.8640 1.8640
17 2022-12-28 1.8766 1.8766
18 2022-12-27 1.8774 1.8774
19 2022-12-26 1.8529 1.8529
20 2022-12-23 1.8681 1.8681
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