嘉实消费精选股票C(006605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,573,949.30 |
14,962,654.70 |
-45,482,920.95 |
-41,508,624.43 |
| 本期利润 |
-6,318,005.77 |
18,449,555.42 |
-7,506,059.10 |
-24,844,494.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.17 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
11.60 |
-5.01 |
-14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
14.72 |
0.13 |
-11.46 |
| 期末可供分配利润 |
9,689,454.68 |
4,071,914.35 |
-11,635,489.07 |
-8,050,102.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
153,637,189.76 |
294,582,047.50 |
147,942,686.40 |
125,492,773.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.58 |
1.37 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.23 |
57.62 |
37.40 |
21.49 |
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