首页 > 基金> 华夏中短债债券C(006669)
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华夏中短债债券C

(006669)
净值：
1.1715
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2185 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中短债债券C(006669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.17150.06%
2026-09-231.1708-0.01%
2026-09-221.17090.02%
2026-09-211.17070.03%
2026-09-181.17030.03%
2026-09-171.17000.01%
2026-09-161.16990.03%
2026-09-151.16960.02%
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基金情况

基金全称 华夏中短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇 张海静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.80亿元 份额规模 10.9791亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.26%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.410.708,560,558,385.84
2026-03-31-116.404.797,311,144,058.10
2025-12-31-132.572.537,558,440,328.87
2025-09-30-123.012.8710,012,293,577.70
2025-06-30-114.691.3015,618,259,575.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-张海静2431.38
2018-12-25-刘明宇283522.60
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