华夏中短债债券C(006669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,138,267.07 |
15,868,532.57 |
12,173,533.33 |
43,130,867.22 |
| 本期利润 |
8,084,600.30 |
7,794,698.93 |
7,226,709.85 |
51,009,993.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.78 |
0.83 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.96 |
0.82 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
130,926,076.17 |
80,724,265.71 |
111,875,937.72 |
64,849,200.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,649,961.29 |
831,927,550.49 |
1,189,802,386.29 |
808,023,003.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.97 |
20.66 |
20.49 |
19.51 |
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