华夏中短债债券C(006669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中短债债券C(006669)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	127,753,012.28	227,584,100.17	161,266,772.69	899,900,530.34
利息合计	610,601.04	1,983,880.50	1,267,028.83	5,269,961.93
其中：存款利息收入	607,560.99	1,731,066.27	1,016,470.59	5,269,961.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,040.05	252,814.23	250,558.24	-
投资收益合计	96,246,470.11	356,886,517.35	246,564,593.15	752,462,971.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,246,470.11	356,886,517.35	246,564,593.15	752,462,971.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,830,345.04	-131,593,807.18	-86,724,592.61	141,094,678.41
其他收入	65,596.09	307,509.50	159,743.32	1,072,918.29
费用	31,125,886.16	84,458,273.67	35,702,662.62	161,665,536.87
管理人报酬	12,013,248.29	36,639,185.66	18,696,454.17	55,945,444.21
基金托管费	4,004,416.01	12,213,061.88	6,232,151.41	18,648,481.47
销售服务费	1,600,546.25	3,955,382.91	1,716,238.94	6,177,915.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,996,566.16	30,361,405.31	8,394,897.57	79,335,321.10
其中：卖出回购金融资产支出	12,996,566.16	30,361,405.31	8,394,897.57	79,335,321.10
其他费用	144,840.14	289,989.38	141,836.16	314,660.62
利润总额	96,627,126.12	143,125,826.50	125,564,110.07	738,234,993.47

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