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方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
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累计净值：0.9118
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9118 | 7.68% |
| 2026-08-10 | 0.8468 | -2.00% |
| 2026-08-07 | 0.8641 | 1.30% |
| 2026-08-06 | 0.8530 | -0.37% |
| 2026-08-05 | 0.8562 | 3.02% |
| 2026-08-04 | 0.8311 | 2.13% |
| 2026-08-03 | 0.8138 | 1.50% |
| 2026-07-31 | 0.8018 | 9.22% |
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基金全称
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方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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李朝昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.71%
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最近一月
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-11.04%
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最近三月
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-17.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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65.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 126,073.00 | 52,680,863.78 | 9.27 |
| 301529 | 福赛科技 | 529,760.00 | 51,047,673.60 | 8.98 |
| 000700 | 模塑科技 | 3,406,765.00 | 50,283,851.40 | 8.84 |
| 688322 | 奥比中光 | 382,953.00 | 49,994,514.15 | 8.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 738,630.00 | 49,000,714.20 | 8.62 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 523,374.00 | 47,852,084.82 | 8.42 |
| 300969 | 恒帅股份 | 235,860.00 | 22,114,233.60 | 3.89 |
| 002931 | 锋龙股份 | 319,600.00 | 22,046,008.00 | 3.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 377,140.00 | 18,725,001.00 | 3.29 |
| 603667 | 五洲新春 | 282,400.00 | 18,502,848.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,688,071.65 | 94.39 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,105.49 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 35,838.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | 2.84 | 6.40 | 568,570,940.92 |
| 2026-03-31 | 91.07 | 2.46 | 3.92 | 450,560,486.50 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 1.11 | 5.60 | 996,820,617.97 |
| 2025-09-30 | 84.76 | 0.76 | 14.72 | 662,284,887.74 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 2101 | -27.80 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
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