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方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
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累计净值：1.0335
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0335 | -3.00% |
| 2026-06-25 | 1.0655 | -0.71% |
| 2026-06-24 | 1.0731 | 1.18% |
| 2026-06-23 | 1.0606 | -3.41% |
| 2026-06-22 | 1.0981 | -3.48% |
| 2026-06-18 | 1.1377 | 1.60% |
| 2026-06-17 | 1.1198 | 0.57% |
| 2026-06-16 | 1.1134 | 0.92% |
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基金全称
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方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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李朝昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.16%
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最近一月
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-12.49%
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最近三月
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13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.68%
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最近两年
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78.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 288,184.00 | 44,386,099.68 | 9.85 |
| 603667 | 五洲新春 | 469,500.00 | 31,141,935.00 | 6.91 |
| 301529 | 福赛科技 | 261,700.00 | 29,920,161.00 | 6.64 |
| 300953 | 震裕科技 | 141,600.00 | 24,712,032.00 | 5.48 |
| 688017 | 绿的谐波 | 120,733.00 | 22,596,388.28 | 5.02 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,898,800.00 | 22,177,984.00 | 4.92 |
| 688322 | 奥比中光 | 281,150.00 | 21,086,250.00 | 4.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 167,200.00 | 16,051,200.00 | 3.56 |
| 300969 | 恒帅股份 | 111,400.00 | 13,664,324.00 | 3.03 |
| 688698 | 伟创电气 | 203,593.00 | 13,573,545.31 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,559,190.86 | 90.90 | 99.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,631.13 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 179,991.75 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,729.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.07 | 2.46 | 3.92 | 450,560,486.50 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 1.11 | 5.60 | 996,820,617.97 |
| 2025-09-30 | 84.76 | 0.76 | 14.72 | 662,284,887.74 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 12.82 | 48,371,496.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 2056 | -18.16 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
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