方正富邦信泓混合A(006689)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦信泓混合A(006689)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,693,749.38	291,800.90	20,613.53	12,056.16
存出保证金	324,732.80	28,943.66	2,206.75	686.76
交易性金融资产	808,055,921.36	98,312,748.54	1,165,803.58	2,541,142.53
其中：股票投资	797,020,181.91	98,312,748.54	1,165,803.58	2,541,142.53
债券投资	11,035,739.45	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	916,759.76	39,829.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	313,959,476.53	45,739,773.95	119.83	51.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,178,194,510.49	150,691,602.53	2,491,229.16	2,882,712.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	111,668,988.48	37,788,404.39	198,083.19	5,512.44
应付赎回款	67,693,300.77	4,771,371.49	969.33	1,034.16
应付管理人报酬	394,865.63	33,305.43	1,542.36	1,879.93
应付托管费	98,716.43	8,326.36	385.56	470.01
应付销售服务费	136,943.63	10,083.95	53.60	62.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	122.14	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,380,955.44	143,385.47	13,053.98	14,579.31
负债合计	181,373,892.52	42,754,877.09	214,088.02	23,538.00
所有者权益
实收基金	877,206,463.55	146,399,924.15	3,861,746.26	4,944,245.91
未分配利润	119,614,154.42	-38,463,198.71	-1,584,605.12	-2,085,071.76
所有者权益合计	996,820,617.97	107,936,725.44	2,277,141.14	2,859,174.15
负债及所有者权益总计	1,178,194,510.49	150,691,602.53	2,491,229.16	2,882,712.15

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