方正富邦信泓混合A(006689)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦信泓混合A(006689) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦信泓混合A(006689)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-94,571,500.21	135,406,595.18	-3,055,831.46	-32,757.94
利息合计	102,883.23	113,326.77	5,675.38	1,546.01
其中：存款利息收入	102,883.23	113,326.77	5,675.38	1,546.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,141,257.70	-14,370,179.53	-6,146,880.86	-385,305.16
其中：股票投资收益	16,285,090.17	-15,171,622.26	-6,266,702.46	-464,438.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,867.29	25,016.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,759,300.24	776,426.11	119,821.60	79,133.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,418,870.66	143,863,738.30	2,738,538.45	349,541.45
其他收入	10,603,229.52	5,799,709.64	346,835.57	1,459.76
费用	4,277,825.79	3,095,465.42	176,102.32	41,055.31
管理人报酬	2,613,029.48	1,889,016.73	115,221.99	21,044.56
基金托管费	653,257.28	472,254.20	28,805.51	5,261.15
销售服务费	911,864.72	652,061.41	32,049.82	732.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,333.95	82,120.00	25.00	14,017.24
利润总额	-98,849,326.00	132,311,129.76	-3,231,933.78	-73,813.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年