方正富邦信泓混合A(006689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,015,105.61 |
-2,004,824.40 |
-1,522,282.52 |
-387,048.67 |
| 本期利润 |
-7,147,258.96 |
10,288,605.89 |
-429,773.55 |
-70,221.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.51 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.70 |
54.54 |
-5.60 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.94 |
99.27 |
28.92 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-9,610,602.71 |
-13,279,274.84 |
-4,106,997.88 |
-1,424,546.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
38,379,823.66 |
54,589,543.20 |
10,108,827.03 |
2,064,398.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.18 |
0.76 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.55 |
17.91 |
-23.72 |
-40.83 |
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