基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
1.0982
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3482 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 15,737,949.24 | 10.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,580.00 | 9,479,160.00 | 6.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,200.00 | 6,173,022.97 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,300.00 | 5,308,032.00 | 3.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,200.00 | 5,094,360.00 | 3.33 |
| 03988 | 中国银行 | 1,168,000.00 | 4,542,696.33 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 2.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,000.00 | 4,139,770.86 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 3,538,062.00 | 2.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,500.00 | 3,460,915.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,566,565.63 | 34.99 | 64.38 |
| 金融业 | 12,567,093.00 | 8.21 | 15.10 |
| 采矿业 | 7,325,432.00 | 4.79 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,614,924.00 | 4.32 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,125,575.00 | 2.04 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.70 | - | 11.70 | 153,076,882.99 |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 11.39 | 201,321,960.12 |
| 2025-03-31 | 76.55 | 0.07 | 11.12 | 207,299,778.98 |
| 2024-12-31 | 76.78 | - | 8.88 | 195,517,055.95 |
| 2024-09-30 | 79.58 | - | 26.25 | 216,598,613.76 |
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