基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
1.1348
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.3848 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 12,660,073.45 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,280.00 | 7,815,292.80 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 95,200.00 | 6,511,680.00 | 4.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 93,000.00 | 5,274,030.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,200.00 | 4,419,054.00 | 3.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,200.00 | 4,241,384.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,700.00 | 4,088,660.17 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 2.94 |
| 601229 | 上海银行 | 385,600.00 | 3,894,560.00 | 2.87 |
| 02601 | 中国太保 | 110,200.00 | 3,503,626.51 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,791,242.69 | 45.51 | 72.90 |
| 金融业 | 14,840,250.00 | 10.93 | 17.51 |
| 采矿业 | 6,802,886.00 | 5.01 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,326,992.00 | 0.98 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.67 | - | 11.51 | 135,774,531.74 |
| 2025-09-30 | 84.70 | - | 11.70 | 153,076,882.99 |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 11.39 | 201,321,960.12 |
| 2025-03-31 | 76.55 | 0.07 | 11.12 | 207,299,778.98 |
| 2024-12-31 | 76.78 | - | 8.88 | 195,517,055.95 |
微信公众号
证券之星APP
