基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
1.1878
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.4378 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,580.00 | 8,874,165.80 | 4.70 |
| 688403 | 汇成股份 | 216,321.00 | 8,587,943.70 | 4.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 127,400.00 | 6,629,896.00 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 7,300.00 | 6,457,288.00 | 3.42 |
| 300604 | 长川科技 | 17,700.00 | 6,043,134.00 | 3.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,300.00 | 5,295,366.00 | 2.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,886.00 | 5,232,971.40 | 2.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,800.00 | 5,195,520.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 2.70 |
| 688777 | 中控技术 | 43,222.00 | 5,078,585.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,299,418.01 | 62.63 | 80.34 |
| 金融业 | 13,220,449.00 | 7.00 | 8.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,427,683.24 | 5.52 | 7.08 |
| 采矿业 | 4,102,581.00 | 2.17 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,570.00 | 0.46 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 334,254.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.47 | 0.11 | 11.52 | 188,887,560.16 |
| 2026-03-31 | 75.54 | - | 24.76 | 138,194,835.90 |
| 2025-12-31 | 86.67 | - | 11.51 | 135,774,531.74 |
| 2025-09-30 | 84.70 | - | 11.70 | 153,076,882.99 |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 11.39 | 201,321,960.12 |
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