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添富3年封闭研究优选混合

(006696)

净值:
1.6741
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11        
  • 净值走势
曲线选择:
添富3年封闭研究优选混合(006696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.6741-0.14%
2021-06-041.67651.35%
2021-05-281.65423.00%
2021-05-211.60603.22%
2021-05-141.55590.21%
2021-05-071.5526-3.49%
2021-04-301.6087-0.19%
2021-04-231.61174.81%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.5337亿元
最近分红 添富3年封闭研究优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.14% 14/71
最近一月 7.83% 7/71
最近三月 3.21% 29/71
最近六月 10.17% 26/71
最近一年 50.33% 6/71
今年以来 1.41% 32/71
成立以来 93.94% 11/71
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信股份203.226226.665.09制造业
601166兴业银行196.624736.554.11金融业
002706良信股份169.164503.043.59制造业
002475立讯精密165.315592.414.85制造业
002475立讯精密158.849074.487.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53404.2346.30
租赁和商务服务业7394.896.41
通讯业务5707.254.95
金融业4736.554.11
交通运输、仓储和邮政业4046.143.51
其他40043.4534.72
添富3年封闭研究优选混合(006696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92271.2579.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9982.008.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13296.0711.50
其他各项资产76.300.07
添富3年封闭研究优选混合(006696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:劳杰男
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