汇添富研究优选灵活配置混合(006696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,235,739.08 |
27,468,854.67 |
4,996,580.25 |
-4,580,349.96 |
| 本期利润 |
31,012,865.41 |
32,761,562.04 |
7,498,445.83 |
17,337,235.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.25 |
17.82 |
3.74 |
8.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.43 |
18.18 |
3.98 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
23,647,885.44 |
-3,078,584.41 |
-32,929,799.11 |
-38,168,443.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
188,887,560.16 |
135,774,531.74 |
201,321,960.12 |
195,517,055.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.08 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.63 |
25.48 |
10.40 |
6.18 |
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