汇添富研究优选灵活配置混合(006696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富研究优选灵活配置混合(006696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,162,622.73	35,513,872.74	8,985,430.76	20,408,798.66
利息合计	93,329.64	339,088.85	244,005.04	269,082.46
其中：存款利息收入	41,963.56	77,919.97	42,460.79	196,774.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,366.08	261,168.88	201,544.25	72,308.28
投资收益合计	25,254,265.59	29,878,732.85	6,238,809.50	-1,779,181.57
其中：股票投资收益	24,215,255.86	25,708,818.35	4,101,029.01	-6,763,310.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.17	21,062.24	21,062.24	63,389.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,039,000.56	4,148,852.26	2,116,718.25	4,920,739.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,777,126.33	5,292,707.37	2,501,865.58	21,917,585.71
其他收入	37,901.17	3,343.67	750.64	1,312.06
费用	1,149,757.32	2,752,310.70	1,486,984.93	3,071,562.91
管理人报酬	905,244.43	2,202,784.18	1,191,158.55	2,466,522.56
基金托管费	150,874.07	367,130.65	198,526.43	411,087.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,636.81	182,388.75	97,294.44	193,953.04
利润总额	31,012,865.41	32,761,562.04	7,498,445.83	17,337,235.75

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