基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A股联接A(006704) |
净值：
1.8070
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.8070 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.09 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 74,060.00 | 0.09 |
| 601138 | 工业富联 | 900.00 | 64,935.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 60,350.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 2,100.00 | 55,587.00 | 0.06 |
| 601288 | 农业银行 | 7,100.00 | 43,097.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 42,966.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700.00 | 42,738.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 5,300.00 | 37,471.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,136.00 | 1.17 | 47.98 |
| 金融业 | 593,071.00 | 0.69 | 28.12 |
| 采矿业 | 172,161.00 | 0.20 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,394.00 | 0.13 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,656.00 | 0.10 | 4.16 |
| 建筑业 | 36,602.00 | 0.04 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,847.00 | 0.04 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.03 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 15,822.00 | 0.02 | 0.75 |
| 综合 | 10,074.00 | 0.01 | 0.48 |
| 房地产业 | 4,630.00 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.44 | - | 5.06 | 86,279,088.11 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.24 | 87,010,671.27 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.58 | 95,503,480.14 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.16 | 98,537,167.79 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.15 | 99,246,872.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 2162 | 27.93 |
| 2019-03-13 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1620 | 35.11 |
| 2019-03-13 | 2020-04-23 | 成曦 | 407 | 7.44 |
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