基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A股联接A(006704) |
净值：
1.8666
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.8666 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基股份 | 9,090.00 | 238,430.70 | 0.14 |
| 603833 | 欧派家居 | 1,300.00 | 144,898.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 3,700.00 | 128,575.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 121,856.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 115,000.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,394.00 | 112,467.92 | 0.07 |
| 600436 | 片仔癀 | 900.00 | 91,692.00 | 0.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,250.00 | 87,457.50 | 0.05 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,170.00 | 86,498.10 | 0.05 |
| 601888 | 中国国旅 | 800.00 | 74,448.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,413,320.22 | 0.85 | 42.21 |
| 金融业 | 939,437.80 | 0.56 | 28.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,304.70 | 0.11 | 5.71 |
| 采矿业 | 167,016.80 | 0.10 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,181.00 | 0.09 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,888.00 | 0.07 | 3.52 |
| 建筑业 | 93,936.00 | 0.06 | 2.81 |
| 房地产业 | 92,988.00 | 0.06 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 80,118.00 | 0.05 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 67,488.00 | 0.04 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,556.00 | 0.01 | 0.73 |
| 综合 | 3,984.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.24 | 87,010,671.27 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.58 | 95,503,480.14 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.16 | 98,537,167.79 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.15 | 99,246,872.29 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.35 | 100,719,070.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 2071 | 32.20 |
| 2019-03-13 | 2020-04-23 | 成曦 | 407 | 7.44 |
| 2019-03-13 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1620 | 35.11 |
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