易方达MSCI中国A股联接A(006704)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,446,602.14 |
3,798,349.30 |
1,005,890.19 |
320,601.58 |
| 本期利润 |
4,702,787.85 |
10,481,057.50 |
795,871.13 |
10,151,296.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.28 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
18.17 |
1.32 |
15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.71 |
20.78 |
1.54 |
15.54 |
| 期末可供分配利润 |
16,771,971.32 |
15,994,845.13 |
16,192,578.09 |
20,622,058.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.51 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
50,383,885.60 |
54,210,982.33 |
55,123,079.12 |
73,441,539.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.75 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.47 |
74.52 |
46.72 |
44.50 |
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