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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) |
净值：
1.3653
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3653 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,733.00 | 27,162,850.00 | 27.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 78,700.00 | 8,283,175.00 | 8.38 |
| 000858 | 五粮液 | 52,800.00 | 5,452,656.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 63,500.00 | 4,848,225.00 | 4.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 76,400.00 | 4,354,800.00 | 4.41 |
| 000651 | 格力电器 | 103,600.00 | 3,918,152.00 | 3.96 |
| 002311 | 海大集团 | 72,707.00 | 3,621,535.67 | 3.66 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16,810.00 | 3,450,588.70 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 36,872.00 | 2,595,051.36 | 2.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 61,100.00 | 2,548,481.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,524,592.57 | 88.54 | 93.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,605,513.00 | 3.65 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,595,051.36 | 2.63 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.53 | 98,851,516.91 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.91 | 103,161,207.66 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 0.59 | 5.47 | 103,486,210.11 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 0.65 | 6.37 | 92,720,933.91 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.77 | 103,304,548.01 |
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