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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) |
净值：
1.4049
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.4049 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,033.00 | 20,179,454.46 | 28.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,200.00 | 5,598,432.00 | 7.85 |
| 000333 | 美的集团 | 49,700.00 | 3,980,970.00 | 5.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 76,900.00 | 3,264,405.00 | 4.58 |
| 000858 | 五粮液 | 41,600.00 | 2,914,496.00 | 4.09 |
| 000651 | 格力电器 | 75,900.00 | 2,905,452.00 | 4.07 |
| 002311 | 海大集团 | 56,807.00 | 2,385,894.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 78,700.00 | 2,148,510.00 | 3.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 17,953.00 | 2,015,224.25 | 2.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 92,200.00 | 1,882,724.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,527,626.34 | 84.85 | 90.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,626,717.00 | 6.49 | 6.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,541,759.68 | 2.16 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | - | 6.97 | 71,340,980.30 |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 6.32 | 69,965,135.08 |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.53 | 98,851,516.91 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.91 | 103,161,207.66 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 0.59 | 5.47 | 103,486,210.11 |
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