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前海开源MSCI中国A股消费C

(006713)

净值:
2.0858
日增长率:
2.00%
累计净值:2.0858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.08582.00%
2020-11-042.04501.01%
2020-11-032.02450.67%
2020-11-022.01100.98%
2020-10-301.9914-1.58%
2020-10-292.02341.80%
2020-10-281.98762.40%
2020-10-271.94100.19%
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基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8478亿元
最近分红 前海开源MSCI中国A股消费C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.08% 266/1022
最近一月 9.04% 175/1022
最近三月 7.99% 160/1022
最近六月 45.61% 144/1022
最近一年 50.01% 268/1022
今年以来 52.16% 228/1022
成立以来 108.58% 198/1022
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源公用事业股票1.36135.12%
前海新经济1.43804.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份6.00244.482.88--
000858五粮液4.00886.2110.45--
002714牧原股份3.00292.983.46--
000651格力电器3.00166.301.96--
603288海天味业2.00452.685.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3205.1979.73
农、林、牧、渔业260.906.49
批发和零售业119.552.97
租赁和商务服务业110.292.74
教育27.750.69
其他296.707.38
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8044.9892.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计599.726.89
其他各项资产62.930.72
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶曙斌
  • 基金公告
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