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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) |
净值：
1.6463
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.6463 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,033.00 | 23,151,491.67 | 22.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,200.00 | 7,120,492.00 | 6.88 |
| 000858 | 五粮液 | 47,000.00 | 5,709,560.00 | 5.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 72,000.00 | 5,285,520.00 | 5.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16,510.00 | 5,015,738.00 | 4.85 |
| 002311 | 海大集团 | 73,007.00 | 4,655,656.39 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 63,700.00 | 4,628,442.00 | 4.47 |
| 000651 | 格力电器 | 95,800.00 | 3,805,176.00 | 3.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 21,000.00 | 3,602,970.00 | 3.48 |
| 000596 | 古井贡酒 | 18,100.00 | 2,906,498.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,704,957.53 | 88.61 | 93.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,670,145.00 | 3.55 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,324,021.04 | 2.25 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 135,427.10 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | 0.59 | 5.47 | 103,486,210.11 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 0.65 | 6.37 | 92,720,933.91 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.77 | 103,304,548.01 |
| 2024-12-31 | 94.52 | - | 5.79 | 82,995,594.66 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.64 | 133,401,715.84 |
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