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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) |
净值：
1.6451
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.6451 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,933.00 | 23,319,788.94 | 22.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 80,500.00 | 7,866,460.00 | 7.63 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,079,750.00 | 4.92 |
| 000858 | 五粮液 | 47,900.00 | 5,074,526.00 | 4.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 77,600.00 | 5,026,152.00 | 4.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16,910.00 | 4,521,564.90 | 4.38 |
| 000651 | 格力电器 | 105,900.00 | 4,259,298.00 | 4.13 |
| 002311 | 海大集团 | 74,407.00 | 4,120,659.66 | 3.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 62,500.00 | 3,161,250.00 | 3.06 |
| 601888 | 中国中免 | 33,272.00 | 3,146,200.32 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,068,049.68 | 87.31 | 92.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,266,890.00 | 4.14 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,146,200.32 | 3.05 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 121,501.68 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.91 | 103,161,207.66 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 0.59 | 5.47 | 103,486,210.11 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 0.65 | 6.37 | 92,720,933.91 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.77 | 103,304,548.01 |
| 2024-12-31 | 94.52 | - | 5.79 | 82,995,594.66 |
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