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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) |
净值：
1.3954
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.3954 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,333.00 | 19,362,608.17 | 27.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,500.00 | 5,220,350.00 | 7.46 |
| 000333 | 美的集团 | 52,800.00 | 3,987,984.00 | 5.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,800.00 | 3,268,512.00 | 4.67 |
| 000858 | 五粮液 | 44,100.00 | 3,263,400.00 | 4.66 |
| 000651 | 格力电器 | 86,000.00 | 3,225,000.00 | 4.61 |
| 002311 | 海大集团 | 60,407.00 | 2,694,756.27 | 3.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,853.00 | 2,327,025.79 | 3.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 97,400.00 | 1,987,934.00 | 2.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,800.00 | 1,777,492.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,678,524.22 | 88.15 | 93.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,413,204.00 | 3.45 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,695,732.12 | 2.42 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 6.32 | 69,965,135.08 |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.53 | 98,851,516.91 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.91 | 103,161,207.66 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 0.59 | 5.47 | 103,486,210.11 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 0.65 | 6.37 | 92,720,933.91 |
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