前海开源MSCI中国A股消费C(006713)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源MSCI中国A股消费C(006713)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,989,751.04	-2,202,912.79	-2,696,913.93	1,059,188.98
利息合计	10,430.09	21,087.03	10,144.13	22,324.54
其中：存款利息收入	10,430.09	21,087.03	10,144.13	22,324.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,229,481.49	-61,046.69	-213,868.94	-10,917,953.32
其中：股票投资收益	-4,481,724.65	-3,222,262.02	-1,781,406.68	-13,310,325.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,615.53	1,049.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,252,243.16	3,157,599.80	1,566,488.32	2,392,372.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,815,309.04	-2,222,815.40	-2,517,402.22	11,798,032.07
其他收入	44,609.40	59,862.27	24,213.10	156,785.69
费用	402,886.87	853,163.53	406,570.25	915,750.84
管理人报酬	233,632.86	482,270.50	228,735.37	445,408.30
基金托管费	46,726.58	96,454.10	45,747.08	89,081.61
销售服务费	41,628.57	100,355.95	49,184.42	93,559.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,898.86	174,082.98	82,903.38	287,701.50
利润总额	-19,392,637.91	-3,056,076.32	-3,103,484.18	143,438.14

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