前海开源MSCI中国A股消费C(006713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-509,847.98 |
-352,748.25 |
-6,487,301.32 |
-1,095,429.85 |
| 本期利润 |
-1,215,465.43 |
-1,656,696.87 |
1,951,647.22 |
-3,047,370.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
-3.32 |
4.21 |
-8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
-3.41 |
-3.37 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
17,923,541.64 |
19,407,879.49 |
14,864,514.11 |
19,084,373.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
48,281,202.77 |
51,606,414.87 |
40,209,643.89 |
50,549,945.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.62 |
1.68 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.81 |
62.23 |
67.96 |
60.65 |
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