前海开源MSCI中国A股消费C(006713)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,530,327.22 |
-509,847.98 |
-352,748.25 |
-6,487,301.32 |
| 本期利润 |
-8,140,023.28 |
-1,215,465.43 |
-1,656,696.87 |
1,951,647.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.04 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.54 |
-2.41 |
-3.32 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.29 |
-3.07 |
-3.41 |
-3.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,275,585.80 |
17,923,541.64 |
19,407,879.49 |
14,864,514.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.60 |
0.61 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
27,346,759.65 |
48,281,202.77 |
51,606,414.87 |
40,209,643.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.63 |
1.62 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.78 |
62.81 |
62.23 |
67.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
