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平安惠金定开债C

(006717)

净值:
1.2629
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.3129 2024-06-24
  • 净值走势
平安惠金定开债C(006717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.2629-0.39%
2024-06-211.2678-0.06%
2024-06-201.2685-0.24%
2024-06-191.2716-0.04%
2024-06-181.27210.00%
2024-06-171.27210.00%
2024-06-141.27210.00%
2024-06-131.2721-0.09%
基金全称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 2.5061亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -0.52%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 7.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300925法本信息77,745.00913,503.750.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业913,503.750.13100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-130.342.76701,691,808.13
2023-12-310.13143.532.30711,059,076.97
2023-09-30-132.032.73672,360,376.02
2023-06-30-139.902.64682,117,531.09
2023-03-31-155.253.92602,142,752.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-25-田元强140113.21
2018-12-052019-10-21张文平3204.23
2018-12-052020-09-02WANG AO(汪澳)6376.97
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