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平安惠金定开债C(006717)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 55,341,891.44 35,772,669.05 14,259,592.18 19,818,273.39
利息合计 334,449.54 192,516.97 453,797.43 226,762.78
其中:存款利息收入 315,020.67 173,088.10 453,797.43 226,762.78
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 19,428.87 19,428.87 - -
投资收益合计 10,202,726.97 29,554.34 32,369,548.21 25,546,424.74
其中:股票投资收益 -500,361.81 -216,028.24 -604,818.52 -477,662.57
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 18,988,720.28 5,474,399.45 34,930,179.78 26,890,963.32
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -8,285,631.50 -5,228,816.87 -1,955,813.05 -866,876.01
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 44,804,684.91 35,550,597.74 -18,563,756.49 -5,954,914.13
其他收入 30.02 - 3.03 -
费用 11,776,337.27 5,763,889.03 11,686,017.86 6,636,418.35
管理人报酬 3,935,033.80 1,870,852.88 4,020,495.36 2,107,425.62
基金托管费 524,671.14 249,447.00 536,065.90 280,990.03
销售服务费 324,743.12 165,575.25 408,495.57 219,025.16
交易费用 - - - -
利息支出 6,688,928.96 3,329,710.46 6,395,369.25 3,847,560.92
其中:卖出回购金融资产支出 6,688,928.96 3,329,710.46 6,395,369.25 3,847,560.92
其他费用 218,900.00 107,560.15 218,413.97 118,992.92
利润总额 43,565,554.17 30,008,780.02 2,573,574.32 13,181,855.04
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