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平安惠金定开债C(006717)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.2678 1.3178
2 2024-06-20 1.2685 1.3185
3 2024-06-19 1.2716 1.3216
4 2024-06-18 1.2721 1.3221
5 2024-06-17 1.2721 1.3221
6 2024-06-14 1.2721 1.3221
7 2024-06-13 1.2721 1.3221
8 2024-06-12 1.2732 1.3232
9 2024-06-11 1.2718 1.3218
10 2024-06-07 1.2705 1.3205
11 2024-06-06 1.2696 1.3196
12 2024-06-05 1.2700 1.3200
13 2024-06-04 1.2709 1.3209
14 2024-06-03 1.2703 1.3203
15 2024-05-31 1.2720 1.3220
16 2024-05-30 1.2713 1.3213
17 2024-05-29 1.2707 1.3207
18 2024-05-28 1.2707 1.3207
19 2024-05-27 1.2708 1.3208
20 2024-05-24 1.2695 1.3195
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