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方正富邦富利纯债A

(006731)

净值:
1.0498
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦富利纯债A(006731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.04980.02%
2021-01-191.0496-0.02%
2021-01-181.0498-0.02%
2021-01-151.0500-0.03%
2021-01-141.05030.02%
2021-01-131.05010.05%
2021-01-121.04960.01%
2021-01-111.04950.03%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 区德成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2336亿元
最近分红 方正富邦富利纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1920/3798
最近一月 0.40% 2725/3798
最近三月 0.82% 2407/3798
最近六月 0.86% 2971/3798
最近一年 0.06% 2719/3798
今年以来 0.15% 2364/3798
成立以来 6.97% 2053/3798
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证保险主题指数1.06000.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦富利纯债A(006731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1884.1979.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.0017.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.802.22
其他各项资产16.520.70
方正富邦富利纯债A(006731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程同朦 区德成
  • 基金公告
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