方正富邦富利纯债A

(006731)

净值:
1.0100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦富利纯债A(006731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01000.00%
2019-06-051.01000.07%
2019-05-311.00940.03%
2019-05-301.0091-0.01%
2019-05-291.00920.02%
2019-05-281.00900.00%
2019-05-271.0090-0.10%
2019-05-241.01000.00%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦富利纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 1.18% 1776/2656
最近一年 0.00% 2168/2656
今年以来 1.33% 1996/2656
成立以来 1.41% 2139/2656
基金简称 单位净值 日增长率
方正5001.14491.26%
方正富邦创新动力混合A1.07021.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦富利纯债A(006731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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方正富邦富利纯债A(006731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程同朦
  • 基金公告
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