首页 > 基金> 方正富邦富利纯债A(006731)
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方正富邦富利纯债A

(006731)
净值：
1.1258
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2558 2026-11-13
  • 净值走势
方正富邦富利纯债A(006731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1258-0.14%
2026-11-121.1274-0.12%
2026-11-111.1287-0.07%
2026-11-101.1295-0.05%
2026-11-091.13010.00%
2026-11-061.13010.11%
2026-11-051.12890.03%
2026-11-041.12860.04%
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基金情况

基金全称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 郑瑛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.13亿元 份额规模 3.6790亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 0.04%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.341.97428,979,073.12
2026-06-30-99.840.242,165,184,857.24
2026-03-31-103.780.551,990,526,722.16
2025-12-31-134.490.171,994,464,082.50
2025-09-30-134.590.102,026,708,798.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-郑瑛4392.31
2021-01-192025-09-02区德成168715.95
2019-08-142020-06-22郑猛3130.55
2019-03-142021-07-02程同朦8417.44
2018-12-052019-07-09王健2161.33
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