方正富邦富利纯债A

(006731)

净值:
1.0564
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦富利纯债A(006731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05640.02%
2020-02-111.0562-0.02%
2020-02-101.05640.10%
2020-02-071.05530.11%
2020-02-061.05410.02%
2020-02-051.05390.03%
2020-02-031.05320.30%
2020-01-231.05000.03%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 郑猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2031亿元
最近分红 方正富邦富利纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1793/2932
最近一月 -0.03% 1890/2932
最近三月 -0.04% 2386/2932
最近六月 5.10% 91/2932
最近一年 0.00% 2155/2932
今年以来 5.91% 378/2932
成立以来 5.99% 1747/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦富利纯债A(006731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137839.1096.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.530.55
其他各项资产2541.701.79
方正富邦富利纯债A(006731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程同朦 郑猛
  • 基金公告
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