方正富邦富利纯债A(006731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦富利纯债A(006731)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,047,301.22	-6,531,492.22	8,624,817.67	100,020,294.00
利息合计	54,466.10	119,316.77	99,525.66	493,601.60
其中：存款利息收入	17,348.96	45,251.25	33,646.58	77,565.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,117.14	74,065.52	65,879.08	416,036.10
投资收益合计	4,531,515.12	65,719,688.12	53,253,166.34	61,690,893.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,531,515.12	65,719,688.12	53,253,166.34	61,690,893.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,461,260.69	-72,388,244.30	-44,742,556.98	37,805,681.11
其他收入	59.31	17,747.19	14,682.65	30,118.00
费用	6,397,809.86	17,730,511.58	8,050,683.57	10,280,100.00
管理人报酬	3,091,897.73	6,501,037.81	3,394,629.09	4,527,986.62
基金托管费	1,030,632.64	2,167,012.63	1,131,543.04	1,509,328.96
销售服务费	57,009.55	399,166.41	275,202.28	149,415.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,076,591.35	8,382,312.21	3,102,433.87	3,815,063.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,076,591.35	8,382,312.21	3,102,433.87	3,815,063.30
其他费用	130,680.05	279,082.79	146,875.29	278,305.85
利润总额	32,649,491.36	-24,262,003.80	574,134.10	89,740,194.00

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