方正富邦富利纯债A(006731)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1039 |
1.2339 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1040 |
1.2340 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1043 |
1.2343 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1039 |
1.2339 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1037 |
1.2337 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1034 |
1.2334 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1044 |
1.2344 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1058 |
1.2358 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1055 |
1.2355 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1059 |
1.2359 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1052 |
1.2352 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1027 |
1.2327 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1017 |
1.2317 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1019 |
1.2319 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.0996 |
1.2296 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.0987 |
1.2287 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.0995 |
1.2295 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1000 |
1.2300 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1002 |
1.2302 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.0989 |
1.2289 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
