方正富邦富利纯债A(006731)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦富利纯债A(006731)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	98.34	1.97	428,979,073.12
2	2026-06-30	-	99.84	0.24	2,165,184,857.24
3	2026-03-31	-	103.78	0.55	1,990,526,722.16
4	2025-12-31	-	134.49	0.17	1,994,464,082.50
5	2025-09-30	-	134.59	0.10	2,026,708,798.19
6	2025-06-30	-	130.32	0.09	2,161,333,784.32
7	2025-03-31	-	121.56	0.16	2,120,862,503.06
8	2024-12-31	-	110.52	0.08	3,203,435,108.49
9	2024-09-30	-	98.73	1.16	2,291,786,614.09
10	2024-06-30	-	99.70	0.12	1,132,525,148.19
11	2024-03-31	-	109.74	0.75	1,367,969,374.47
12	2023-12-31	-	105.42	0.60	510,544,038.16
13	2023-09-30	-	127.64	0.49	453,614,095.43
14	2023-06-30	-	114.05	0.43	443,317,872.07
15	2023-03-31	-	118.41	0.66	384,347,910.16
16	2022-12-31	-	101.76	2.34	53,482,476.41
17	2022-09-30	-	120.39	3.72	52,572,173.99
18	2022-06-30	-	120.02	1.15	501,722,250.96
19	2022-03-31	-	115.81	0.70	498,280,985.53
20	2021-12-31	-	121.71	0.56	496,082,837.53
21	2021-09-30	-	134.15	0.48	517,514,169.22
22	2021-06-30	-	63.07	0.33	812,637,703.20
23	2021-03-31	-	92.66	0.96	16,692,695.28
24	2020-12-31	-	94.56	1.36	18,986,488.16
25	2020-09-30	-	80.67	2.26	23,355,318.84
26	2020-06-30	-	120.45	4.71	38,869,979.24
27	2020-03-31	-	9.90	18.11	104,312,244.13
28	2019-12-31	-	97.05	0.56	1,420,307,238.14
29	2019-09-30	-	90.29	8.67	1,522,965,232.24
30	2019-06-30	-	103.09	0.55	137,250,202.26
31	2019-03-31	-	107.06	0.11	788,783,771.64

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