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国金惠鑫短债债券C

(006735)

净值:
1.0898
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1458 2025-01-09
  • 净值走势
国金惠鑫短债债券C(006735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.0898-0.03%
2025-01-081.0901-0.01%
2025-01-071.0902-0.04%
2025-01-061.09060.03%
2025-01-031.09030.03%
2025-01-021.09000.11%
2024-12-311.08880.06%
2024-12-301.08820.03%
基金全称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2850亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-101.650.35373,157,730.75
2024-06-30-108.901.3569,719,999.06
2024-03-31-106.791.1170,173,592.86
2023-12-31-113.420.7485,330,650.70
2023-09-30-109.050.39107,882,576.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-28-徐艳芳211614.65
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