国金惠鑫短债债券C(006735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠鑫短债债券C(006735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,245,503.27	11,937,807.71	6,272,534.10	8,147,667.26
利息合计	7,582.86	40,477.60	20,144.03	19,749.03
其中：存款利息收入	5,063.86	26,669.14	13,906.03	11,190.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,519.00	13,808.46	6,238.00	8,558.46
投资收益合计	2,796,695.99	13,777,161.66	7,722,307.12	7,105,868.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,796,695.99	13,777,161.66	7,722,307.12	7,105,868.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	439,901.17	-1,914,902.71	-1,475,020.66	1,020,626.13
其他收入	1,323.25	35,071.16	5,103.61	1,423.52
费用	1,116,538.02	3,838,208.52	1,753,079.30	1,424,214.83
管理人报酬	426,734.21	1,712,090.59	704,079.06	516,418.07
基金托管费	142,244.78	570,696.88	234,693.05	172,139.28
销售服务费	42,976.44	103,063.27	53,628.20	81,793.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	388,619.20	1,179,145.86	629,711.99	476,786.28
其中：卖出回购金融资产支出	388,619.20	1,179,145.86	629,711.99	476,786.28
其他费用	107,013.77	247,957.05	120,657.34	167,176.72
利润总额	2,128,965.25	8,099,599.19	4,519,454.80	6,723,452.43

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